2023
| RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO – ANNO 2023 | |||||||
|
PROSPETTO DEGLI ONERI DAL 01/01/23 al 31/12/23 APPROVATO DALL’ASSEMBLEA IL 22 MARZO 2024 |
|||||||
| ONERI | € | PROVENTI | € | ||||
| Immobilizzazioni immateriali | Contributi Volontari | ||||||
| Spese di costituzione | voci singole | totale | Conferimento Soci | voci singole | totale | ||
| Rinnovo mail PEC per 3 anni | 148,66 | Versamento volontario soci in contanti o su cc | 616,00 | ||||
| Acquisto firma elettronica per 3 anni | 102,36 | Contributo per “Weekend con noi" a Champorcher | 1.428,00 | ||||
| Corso BDSM | 60,00 | Contrbuto per “In gita con Fulmini & Saette" | 1.000,00 | ||||
| Tot. Spese di costituzione | 311,02 | Contributo per pranzo sociale Open Pastry Kitchen | 959,00 | ||||
| Tot. Immobilizzazioni immateriali | 311,02 | Contributo per Pizzaut | 1.599,50 | ||||
| Immobilizzazioni materiali | Contributo per Atletica con la Fiamma | 523,00 | |||||
| Attrezzature | Contributo per Arrampicata | 56,00 | |||||
| Acquisto piccoli strumenti durevoli per mercatini e laboratori | 165,92 | Tot. Conferimento Soci | 6.181,50 | ||||
| Acquisto gioco “Ruota della fortuna" | 90,24 | Donazioni da enti o aziende | |||||
| Acquisto stand blu per mercatini | 99,90 | Donazione da Myhouse evento “Appendi la tua pallina" | 230,00 | ||||
| Tot. Attrezzature | 356,06 | Donazione da Farmacia Merloni Chiasso per “Rotondo come il mondo" | 400,00 | ||||
| Tot. Immobilizzazioni materiali | 356,06 | Donazione da Immobiliare 2000 per “In gita con Fulmini & Saette" | 1.500,00 | ||||
| Costi per attività | Donazione da Dentista Marino per festa patronale Senago | 100,00 | |||||
| Spese per eventi e progetti | Donazione da Miretti spa | 1.200,00 | |||||
| Acquisto materiali consumabili per mercatini | 229,99 | Donazioni per “Un goal per l’autismo" | 600,00 | ||||
| Acquisto materiali per laboratori “Gioco anch’io" (comprende Winter lab, Un goal per l’autismo e Relax and fun) | 742,86 | Altre donazioni | 100,00 | ||||
| Acquisto gadget per i piccoli atleti | 388,09 | Tot. Donazioni da enti o aziende | 4.130,00 | ||||
| Divise sportive per “Rotondo come il Mondo" | 516,45 | Donazioni da privati | |||||
| Divise sportive per “Sitting Volley" | 640,50 | Erogazioni liberali su cc | 375,00 | ||||
| Cena in casema carabinieri “Atletica con la fiamma" | 620,00 | Donazioni tramite Paypal (al netto della ritenuta) | 373,89 | ||||
| Pranzo sociale da Open Pastry Kitchen | 1.338,00 | Donazione in memoria di Pantaleo Mastrodonato | 200,00 | ||||
| Pizzata da Pizzaut | 1.377,50 | Donazione da anonimo per progetto “In gita con Fulmini & Saette" | 1.600,00 | ||||
| Cibi e bevande per corso di formazione “Autismo, serve aiuto?" | 140,07 | Tot. Donazioni da privati | 2.548,89 | ||||
| Pernottamenti “In gita con Fulmini & Saette" | 2.571,00 | Tesseramento e quote assicurazione 2023 | |||||
| Pranzi, cene, ingresso parchi, attività e laboratori “In gita con Fulmini & Saette" | 1.333,40 | Tesseramento – quote versate in contanti e su cc | 1.030,00 | ||||
| Costo “Weekend con noi" a Champorcher | 2.716,00 | Quote assicurazione versate in contanti e su cc | 384,00 | ||||
| Attvità varie dei siblings per “Ciao Bro!" | 1.063,01 | Tot. Tesseramento e quote assicurazione 2023 | 1.414,00 | ||||
| Cibi e bevande e gadget per eventi al pubblico (Atletica con la Fiamma, Un goal per l’autismo, festa patronale, Soccer Day, festa di Natale, ecc.) | 511,66 | Tot. Contributi Volontari | 14.274,39 | ||||
| Targe e riconsocimenti a sostenitori e ospiti dell’associazione | 235,42 | Proventi da attività | |||||
| Tot. Spese per eventi | Offerte raccolte durante “Winter lab" | 52,00 | |||||
| Compensi a terzi | Offerte raccolte durante “Relax and Fun" | 328,82 | |||||
| Compenso istruttori “Rotondo come il Mondo" | 3.098,00 | 14.423,95 | Offerte raccolte durante “Un goal per l’autismo" | 759,84 | |||
| Compenso istruttore arrampicata progetto “Sempre più in alto" | 170,00 | Tot. Proventi da attività | 1.140,66 | ||||
| Compenso istruttore Sitting Volley | 281,60 | Proventi da Mercatini | |||||
| Compenso educatori “Rotondo come il Mondo" | 920,00 | Offerte raccolte con festa patronale Varedo | 66,90 | ||||
| Compenso educatori laboratori “Gioco anch’io" | 768,00 | Offerte raccolte festa patronale Senago | 1.213,26 | ||||
| Compenso educatori “In gita con Fulmini & Saette" | 3.172,80 | Offerte raccolte con mercatino natalizio “on line" | 220,00 | ||||
| Compenso educatori “Ciao Bro!" | 1.132,80 | Tot. Proventi da Mercatini | 1.500,16 | ||||
| Compenso pedagista per corso di formazione “Autismo, serve aiuto?" | 722,00 | Tot. Proventi da attività | 2.640,82 | ||||
| Riparazione Tandem OL3 | 262,30 | Varie | |||||
| Tot. Compensi a terzi | Contributo del versamento del 5 per mille 2022 | 8.048,91 | |||||
| Affitti e noleggi | 1° rata contributo Bando Regionale “Fondi per l’inclusione di persone con autismo" | 27.999,36 | |||||
| Serate bowling (4 serate) | 288,00 | 10.527,50 | Reso Decathlon | 4,49 | |||
| Spazio per corso di formazione | 549,00 |
|
Tot. Varie | 36.052,76 | |||
| Minibus per “In gita con Fulmini & Saette" | 964,90 | ||||||
| Pullman per Atletica con la Fiamma | 528,00 | ||||||
| Pullman per Pizzaut | 638,00 | ||||||
| Velodromo progetto “Kartmania" | 560,00 | ||||||
| Palestra Rockspot per Arrampicata | 153,00 | ||||||
| TOT. Affitti | 3.680,90 | ||||||
| Tot. Costi per attività | 28.632,35 | ||||||
| Oneri di Gestione | |||||||
| Cancelleria, spese di telefonia, rimborso spese trasporto | 0,00 | ||||||
| Spese bancarie | |||||||
| Canone Postpay + bollo annuale Postepay | 12,00 | ||||||
| Oneri bancari | 246,25 | ||||||
| Tot. Spese bancarie | 258,25 | ||||||
| Imposte | |||||||
| Pagamento ritenuta d’acconto F24 | 1.720,80 | ||||||
| Tot. Imposte | 1.720,80 | ||||||
| Compenso per commercialista (CU e dichiarazione 770 2022) | 420,90 | ||||||
| Assicurazioni | |||||||
| Polizza multirischi volontari | 84,99 | ||||||
| Polizza infortuni utenti | 120,00 | ||||||
| Polizza annuale Resp. Civile vs terzi | 200,01 | ||||||
| Tot. Assicurazioni | 405,00 | ||||||
| Tot. Oneri di Gestione | 2.804,95 | ||||||
| TOTALE ONERI | 32.104,38 | TOTALE PROVENTI | 52.967,97 | ||||
| DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2023 | + | 20.863,59 | |||||
| AVANZO DI CASSA 2022: | DETTAGLIO | ||||||
| CONTANTI IN CASSA 2022 | 1.639,69 € | CONTANTI IN CASSA 2023 | 357,05 € | ||||
| SALDO C/C BANCARIO 2022 | 31.381,68 € | SALDO C/C BANCARIO 2023 | 53.522,04 € | ||||
| SALDO POSTEPAY EVOLUTION 2022 | 348,97 € | SALDO C/C PAYPAL 2023 | 99,35 € | ||||
| SALDO C/C PAYPAL 2022 | 146,85 € | SALDO POSTEPAY EVOLUTION 2023 | 402,34 € | ||||
| SALDO ATTIVO 2022 (TOTALE DELLE DISPONIBILITA’) | 33.517,19 | SALDO ATTIVO 2023 (TOTALE DELLE DISPONIBILITA’) | 54.380,78 € | ||||
| TOTALE DELLE DISPONIBILITA’ DEL 2022 | 33.517,19 € | + | |||||
| SALDO ATTIVO DEL 2023 (DIFF. TRA ENTRATE E USCITE) | 20.863,59 € | = | |||||
| TOTALE DELLE DISPONIBILITA’ DEL 2023 | 54.380,78 € | ||||||
2022
| RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO – ANNO 2022 | |||||||||||
| PROSPETTO DEGLI ONERI DAL 01/01/22 al 31/12/22 APPROVATO DALL’ASSEMBLEA IL 24 MARZO 2023 | |||||||||||
| ONERI | € | PROVENTI | € | ||||||||
| Immobilizzazioni immateriali | Contributi Volontari | ||||||||||
| Spese di costituzione | voci singole | totale | Conferimento Soci | voci singole | totale | ||||||
| Rinnovo di 2 anni sito www.associazioneilpentolino.it | 58,56 | Versamento volontario soci in contanti | 34,00 | ||||||||
| Rinnovo di 2 anni sito www.associazioneilpentolino.com | 32,53 | Versamento volontario soci sul cc | 700,00 | ||||||||
| Compenso per manuntenzione sito web | 50,00 | Tot. Conferimento Soci | 734,00 | ||||||||
| Tot. Spese di costituzione | 141,09 | Donazioni da enti o aziende | |||||||||
| Tot. Immobilizzazioni immateriali | 141,09 | Donazione da Myhouse progetto “Appendi la tua pallina" | 150,00 | ||||||||
| Immobilizzazioni materiali | Donazione da Immobiliare 2000 su c/c | 4.100,00 | |||||||||
| Attrezzature | Donazione da Ass. Share Wood | 2.530,00 | |||||||||
| Acquisto Tandem OL3 mod. Urban azzurra | 4.087,50 | Donazione da RoelmiRE | 400,00 | ||||||||
| Acquisto gioco “Forza 4" gigante | 89,99 | Donazione da Miretti spa | 1.200,00 | ||||||||
| Acquisto cassa IBIZA | 329,90 | Donazione da Musci Trasporti srl | 500,00 | ||||||||
| Acquisto stand e attrezzature per fiere | 138,60 | Donazione da Nord Elettrica | 1.000,00 | ||||||||
| Tot. Attrezzature | 4.645,99 | Donazione da Bar Chiacchere e Caffè | 270,00 | ||||||||
| Tot. Immobilizzazioni materiali | 4.645,99 | Donazione da Luminavital Italia srl | 450,00 | ||||||||
| Costi per attività | Tot. Donazioni da enti o aziende | 10.600,00 | |||||||||
| Spese per eventi | Donazioni da privati | ||||||||||
| Benzina per motogeneratore | 10,00 | Erogazioni liberali su cc | 440,00 | ||||||||
| Acquisto materiali per oggetti artigianli per mercatini | 195,53 | Donazioni tramite Paypal (al netto della ritenuta) | 252,64 | ||||||||
| Acquisto materiali per laboratori | 115,61 | Donazione in memoria di Tina Ventura | 385,00 | ||||||||
| Acquisto cibi, bevande e regali per festa 18/03/22 | 183,14 | Donazione in contanti | 54,00 | ||||||||
| Acquisto cibi, bevende e regali per festa 02/04/22 | 66,99 | Tot. Donazioni da privati | 1.131,64 | ||||||||
| Acquisto targa per Immboliare 2000 | 30,20 | Tesseramento 2022 | |||||||||
| Acquisto cibi e bevande per festa per fine corso atletica 28/05/22 | 150,20 | Tesseramento – quote versate in contanti | 525,00 | ||||||||
| Acquisto coppe e regali per fine corso atletica per festa 28/05/22 | 344,99 | Tesseramento quote versate mediante bonifico su cc | 180,00 | ||||||||
| Quota di partecipazione alla serata di raccolta fondi Share Wood | 115,00 | Tot. Tesseramento 2022 | 705,00 | ||||||||
| Acquisto e personalizzazione magliette volontari e istruttori atletica | 194,34 | Tot. Contributi Volontari | 13.170,64 | ||||||||
| Acquisto cibi, bevende e regali per festa natalizia 3/12/22 | 388,87 | Proventi da attività | |||||||||
| Acqusito cornice per Dott. Pizzi | 22,90 | Offerte raccolte durante Laboratorio a Cesate | 17,01 | ||||||||
| Tot. Spese per eventi | 1.817,77 | Offerte raccolte durante Laboratorio di Halloween | 69,08 | ||||||||
| Compensi a terzi | Contributo raccolto per arrampicata | 128,00 | |||||||||
| Compenso istruttore Alessia Arcidiacono | 1.089,00 | Tot. Proventi da attività | 214,09 | ||||||||
| Compenso istruttore Giulia Gulizia | 416,50 | Proventi da Mercatini | |||||||||
| Compenso istruttore Giuseppe Bignotti | 544,50 | Offerte raccolte nei mercatini | 2.331,15 | ||||||||
| Compenso istruttore Mattia Crosta | 522,25 | Offerte raccolte con mercatino “on line" | 397,00 | ||||||||
| Tot. Compensi a terzi | 2.572,25 | Tot. Proventi da Mercatini | 2.728,15 | ||||||||
| Affitti | Tot. Proventi da attività | 2.942,24 | |||||||||
| 6 Serate bowling | 212,00 | Varie | |||||||||
| Arrampicata Indoor | 128,25 | Contributo del versamento del 5 per mille 2021 | 4.212,74 | ||||||||
| TOT. Affitti | 340,25 | Riscossione quote assicurazione | |||||||||
| Tot. Costi per attività | 4.730,27 | Quote per assicurazione Socio Utente di € 12,00 cad. – contanti | 324,00 | ||||||||
| Oneri di Gestione | Quote per assicurazione Socio Utente di € 12,00 cad. – bonifico | 120,00 | |||||||||
| Cancelleria, spese di telefonia, spese trasporto | 0,00 | Tot. riscossione quote assicurazione | 444,00 | ||||||||
| Spese bancarie | Contributo straordinario da Reg. Lombardia per emergenza Covid | 3.846,15 | |||||||||
| Canone Postpay + bollo annuale | 10,00 |
|
8.502,89 | ||||||||
| Oneri bancari | 38,90 | ||||||||||
| Tot. Spese bancarie | 48,90 | ||||||||||
| Imposte | |||||||||||
| Pagamento ritenuta d’acconto F24 Alessia Arcidiacono | 112,00 | ||||||||||
| Pagamento ritenuta d’acconto F24 Giulia Gulizia | 104,00 | ||||||||||
| F24 Arcidoniacovo e Bignotti | 296,00 | ||||||||||
| Tot. Imposte | 512,00 | ||||||||||
| Compenso per commercialista (CU e dichiarazione 770 2021) | 354,80 | ||||||||||
| Assicurazioni | |||||||||||
| Polizza multirischi volontari | 85,49 | ||||||||||
| Polizza infortuni utenti | 60,50 | ||||||||||
| Rinnovo Polizza annuale Resp. Civile vs terzi | 200,51 | ||||||||||
| Premio assicurazione per furto e incendio OL3 | 150,08 | ||||||||||
| Tot. Assicurazioni | 496,58 | ||||||||||
| Tot. Oneri di Gestione | 1.412,28 | ||||||||||
| TOTALE ONERI | 10.929,63 | TOTALE PROVENTI | 24.615,77 | ||||||||
| DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2022 |
|
13.686,14 | |||||||||
| DETTAGLIO 2021 | DETTAGLIO 2022 | ||||||||||
| CASSA AL 31/12/21 | 536,98 € | CASSA AL 31/12/22 | 1.639,69 € | ||||||||
| SALDO C/C BANCARIO AL 31/12/21 | 18.888,07 € | SALDO C/C BANCARIO AL 31/12/22 | 31.381,68 € | ||||||||
| SALDO POSTEPAY AL 31/12/21 | 48,24 € | SALDO POSTEPAY AL 31/12/22 | 348,97 € | ||||||||
| SALDO C/C PAYPAL AL 31/12/21 | 357,76 € | SALDO C/C PAYPAL AL 31/12/22 | 146,85 € | ||||||||
| DISPONIBILITA’ AL 31/12/21 | 19.831,05 € | DISPONIBILITA’ AL 31/12/22 | 33.517,19 € | ||||||||
2021
| RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO – ANNO 2021 | ||||||
| Approvato dall’assemblea il 25 marzo 2022 | ||||||
| ONERI | voci singole | totale | PROVENTI | voci singole | totale | |
| Immobilizzazioni immateriali | Contributi Volontari | |||||
| Spese di costituzione | Conferimento Soci | |||||
| Fattura Serplan per rinnovo sito web: .com | 16,26 | Versamento volontario soci in contanti | 56,00 | |||
| Manuntenzione sito web | 100,00 | Versamento volontario soci mediante bonifico su c/c | 60,00 | |||
| Fattura Serplan per rinnovo sito web: .it | 29,28 | Tot. Conferimento Soci | 116,00 | |||
| Tot. Spese di costituzione | 145,54 | Donazioni da associazioni o aziende | ||||
| Corsi di formazione | Donazione su c/c da Myhouse progetto “Appendi la tua pallina" | 390,00 | ||||
| Corso di formazione c/o CSV sulla gestione delle attività diverse delle ETS | 18,30 | Donazione su c/c da Miretti Spa | 1.200,00 | |||
| Tot. Corsi di formazione | 18,30 | Donazione su c/c da Musci Trasporti srl | 500,00 | |||
| Tot. Immobilizzazioni immateriali | 163,84 | Tot. Donazioni da aziende | 2.090,00 | |||
| Immobilizzazioni materiali | Donazioni da privati | |||||
| Attrezzature | Erogazioni liberali su c/c | 230,00 | ||||
| Materiale per progetto Rotondo come il mondo (palloni, set di cerchi, ostacoli) | 162,60 | Donazioni tramite Paypal (al netto della ritenuta) | 352,52 | |||
| Acquisto 100 tessere anno 2021 / 2022 | 23,58 | Tot. Donazioni da privati | 582,52 | |||
| Attrezzature per mercatino (motogeneratore, prolunghe, lampade per stand, tappeto erboso) | 482,27 | Tesseramento 2020 | ||||
| Pettorine con brand associazione | 119,45 | Tesseramento 2021 – 18 + 16 quote versate in contanti | 260,00 | |||
| Tot. Attrezzature | 787,90 | Tesseramento 20201- 7 quote versate mediante bonifico su c/c | 70,00 | |||
| Tot. Immobilizzazioni materiali | 787,90 | Tot. Tesseramento 2021 | 330,00 | |||
| Costi per attività | Tot. Contributi Volontari | 3.118,52 | ||||
| Acquisto materiali per oggetti artigianli per mercatini | Proventi per attività | |||||
| Gadget e materiale per prodoti artigianli destinati al mercatino | 196,28 | Offerte per oggetti artigianali tramite “passaparola" | 289,00 | |||
| Compensi a terzi | Proventi da Mercatini | |||||
| Compenso Lab. Giocoleria 11/09/21 | 50,25 | Contributi raccolti durante la festa patronale di Senago 11/09 | 592,10 | |||
| Compenso per Mattia Crosta Progetto Rotondo come il Mondo | 322,25 | Contributi raccolti durante la festa patronale di Palazzolo M.se 18/09 | 36,00 | |||
| Compenso per Alessia Arcidiacono Progetto Rotondo come il Mondo | 352,50 | Contributi raccolti durante il mercatino della clinica San Carlo 04/11 | 371,50 | |||
| Compenso per Giuseppe Bignotti Progetto Rotondo come il Mondo | 320,50 | Offerta per oggetti artigianali durante serata “Fototerapia" | 104,00 | |||
| Tot. Compensi a terzi | 1.045,50 | Offerta per oggetti artigianali in palestra | 109,00 | |||
| Affitti | Tot. Proventi da Mercatini | 1.212,60 | ||||
| Comodato Hugbike 5 settimane | 125,50 | Tot. Proventi per attività | 1.501,60 | |||
| TOT. Affitti | 125,50 | Varie | ||||
| Targa Premio Lizzi per “Miglior Imprenditore che persegue l’inclusione 2021" | 36,05 | Contributo del versamento del 5 per mille 2020 | 4.613,56 | |||
| Spese per rinfresco serata “Fototerapia" | 55,22 | |||||
| Tot. Costi per attività | 1.458,55 | Riscossione quote assicurazione | ||||
| Oneri di Gestione | Quote per assicurazione Socio Utente di € 12,00 cad. – contanti | 144,00 | ||||
| Cancelleria, spese di telefonia, spese trasporto | 0,00 | Tot. Varie | 4.757,56 | |||
| Compenso per commercialista (CU e dichiarazione 770 2019) | 122,50 | |||||
| Spese bancarie | ||||||
| Canone Postpay + bollo annuale | 12,00 | |||||
| Competenze di chiusura cc anno 2019 | 5,85 | |||||
| Oneri bancari | 24,00 | |||||
| Tot. Spese bancarie | 41,85 | |||||
| Imposte | ||||||
| Versamento ritenuta d’acconto F24 Arcidiacono / Bignotti | 168,00 | |||||
| Tot. Imposte | 168,00 | |||||
| Assicurazioni | ||||||
| Polizza multirischi volontari | 85,50 | |||||
| Polizza infortuni utenti | 60,50 | |||||
| Rinnovo Polizza annuale Resp. Civile vs terzi | 200,51 | |||||
| Tot. Assicurazioni | 346,51 | |||||
| Tot. Oneri di Gestione | 678,86 | |||||
| TOTALE USCITE | 3.089,15 | TOTALE ENTRATE | 9.377,68 | |||
| DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2021 | 6.288,53 | |||||
| DETTAGLI | ||||||
| CASSA AL 31/12/2020 | 363,37 € | CASSA AL 31 12/21 | 536,98 € | |||
| SALDO C/C BANCARIO AL 31/12/20 | 12.775,82 € | SALDO C/C BANCARIO AL 31 12/21 | 18.888,07 € | |||
| SALDO POSTEPAY AL 31/12/20 | 196,29 € | SALDO POSTEPAY AL 31 12/21 | 48,24 € | |||
| SALDO ATTIVO PAYPAL AL 31/12/20 | 207,04 € | SALDO C/C PAYPAL AL 31 12/21 | 357,76 € | |||
| DISPONIBILITA’ UTILE AL 31/12/20 | 13.542,52 € | DISPONIBILITA’ AL 31 12 2021 | 19.831,05 € | |||
2020
| RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO – ANNO 2020 – Approvato dall’assemblea il 17/03/2021 |
||||||
| PROSPETTO DEGLI ONERI DAL 01/01/20 al 31/12/20 | ||||||
| ONERI | € | PROVENTI | € | |||
| Immobilizzazioni immateriali | voci singole | totale | Contributi Volontari | voci singole | totale | |
| Spese di costituzione | Conferimento Soci | |||||
| Fattura Serplan per rinnovo sito web: .com | 16,26 | Versamento volontario soci | 160,00 | |||
| Rinnovo pec mail Register | 86,86 | Tot. Conferimento Soci | 160,00 | |||
| Fattura Serplan per rinnovo sito web: .it | 29,28 | Donazioni da associazioni o aziende | ||||
| Tot. Spese di costituzione | 132,40 | Donazione su c/c da Myhouse progetto “Appendi la tua pallina" | 170,00 | |||
| Tot. Immobilizzazioni immateriali | 132,40 | Erogazione liberale su c/c Sig. Curci Giovanni | 370,00 | |||
| Immobilizzazioni materiali | Donazione su c/c da Anthea Spa | 2.000,00 | ||||
| Attrezzature | Donazione su c/c da Agenzia Roelmi Re | 300,00 | ||||
| Materiale per progetto Rotondo come il mondo (palloni, set di cerchi, set di dischi, cinesini, rete, ostacoli) | 369,06 | Donazione su c/c da Musci Trasporti srl | 500,00 | |||
| Fustelle per oggetti artigianali destinati al mercatino | 88,83 | Tot. Donazioni da aziende | 3.340,00 | |||
| Tot. Attrezzature | 457,89 | Donazioni da privati | ||||
| Tot. Immobilizzazioni materiali | 457,89 | Erogazioni liberali su c/c | 250,00 | |||
| Costi per attività | Donazioni tramite Paypal (al netto della ritenuta) | 371,49 | ||||
| Acquisto materiali per oggetti artigianli per mercatini | 141,49 | Tot. Donazioni da privati | 621,49 | |||
| Tesseramento 2020 | ||||||
| Compensi a terzi | Tesseramento 2020 – 36 quote versate in contanti | 360,00 | ||||
| Compenso per nr 12 incontri di laboratorio di Arte + comm banc. | 250,10 | Tesseramento 2020 – 12 quote versate mediante bonifico su c/c | 120,00 | |||
| Compenso per Mattia Crosta Progetto Rotondo come il Mondo | 64,25 | Tot. Tesseramento 2020 | 480,00 | |||
| Compenso per Luigi Zini Progetto Rotondo come il Mondo | 64,50 | Tot. Contributi Volontari | 4.601,49 | |||
| Compenso per Giuseppe Bignotti Progetto Rotondo come il Mondo | 64,50 | Proventi per attività | ||||
| Tot. Compensi a terzi | 443,35 | Progetto Acquaticità | ||||
| Affitti | Quote per attività in piscina di gennaio, febbraio, ottobre su c/c | 230,00 | ||||
| Fattura affitto corsia in piscina In Sport Bollate per Ott. Nov. Dic. 2019 | 366,50 | Laboratorio individuale di Arte | 90,00 | |||
| Fattura affitto corsia in piscina In Sport Bollate per Gennaio – Febbraio 2020 | 122,50 | Laboratorio di cucina “Piccoli Grandi Chef" | 323,00 | |||
| Fattura nr 237/001 – Lombardia Nuoto Arese affitto 1 corsia ott. 2020 | 49,30 | Progetto Rotondo come il Mondo Zero Gravity | 50,00 | |||
| TOT. Affitti | 538,30 | TOT | 693,00 | |||
| Tot. Costi per attività | 1.123,14 | Proventi da Mercatini | ||||
| Oneri di Gestione | Offerte raccolte nel mercatino del 10-11-17 ottobre (Festa della Birra) | 343,00 | ||||
| Cancelleria, spese di telefonia, spese trasporto | 0,00 | Offerte raccolte con mercatino “on line" | 400,00 | |||
| Tot. Proventi da Mercatini | 743,00 | |||||
| Spese bancarie | Tot. Proventi per attività | 1.436,00 | ||||
| Canone Postpay + bollo annuale | 12,00 | Varie | ||||
| Competenze di chiusura cc anno 2019 | 17,01 | Contributo del versamento del 5 per mille 2019 | 4.734,67 | |||
| Oneri bancari | 39,34 | Riscossione quote assicurazione | ||||
| Tot. Spese bancarie | 68,35 | Quote per assicurazione Socio Utente di € 12,00 cad. – contanti | 156,00 | |||
| Imposte | Quote per assicurazione Socio Utente di € 12,00 cad. – bonifico | 12,00 | ||||
| Versamento ritenuta d’acconto F24 Valentina Santambrogio | 62,40 | Tot. | 168,00 | |||
| Versamento ritenuta d’acconto F24 Crosta / Zini / Bignotti | 48,00 | Rimborso Paypal per materiale non ricevuto | 86,00 | |||
| Tot. Imposte | 110,40 | |||||
| Assicurazioni | Tot. Varie | 4.988,67 | ||||
| Polizza multirischi volontari (nr. 20 persone/8,50€) | 170,50 | |||||
| Polizza infortuni utenti (nr. 12 utent/12,00€) | 144,50 | |||||
| Rinnovo Polizza annuale Resp. Civile vs terzi | 200,51 | |||||
| Tot. Assicurazioni | 515,51 | |||||
| Tot. Oneri di Gestione | 694,26 | |||||
| TOTALE USCITE | 2.407,69 | TOTALE ENTRATE | 11.026,16 | |||
| DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2020 | + | 8618,47 | ||||
| DETTAGLI | ||||||
| CASSA AL 31/12/2019 | 950,07 | CASSA AL 31 12/20 | 363,37 | |||
| SALDO C/C BANCARIO AL 31/12/19 | 3.638,92 | SALDO C/C BANCARIO AL 31 12/20 | 12.775,82 | |||
| SALDO POSTEPAY | 297,12 | SALDO POSTEPAY AL 31 12/20 | 196,29 | |||
| SALDO ATTIVO PAYPAL AL 31/12/19 | 37,94 | SALDO C/C PAYPAL AL 31 12/20 | 207,04 | |||
| DISPONIBILITA’ UTILE AL 31 12 2019 | 4.924,05 | DISPONIBILITA’ AL 31 12 2020 | 13.542,52 | |||
2019
| RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO – ANNO 2019 – Approvato dall’assemblea il 04/03/2020 | |||||
| PROSPETTO DEGLI ONERI DAL 01/01/19 al 31/12/19 | |||||
| PROVENTI | € | ONERI | € | ||
| Contributi Volontari | Immobilizzazioni immateriali | ||||
| Conferimento Soci | 245,00 | Spese di costituzione | 354,75 | ||
| Donazioni da associazioni o aziende | 1.675,00 | Concessioni e licenze | 650,50 | ||
| Donazioni Paypal | 37,94 | TOT | 1.005,25 | ||
| Donazioni da privati | 1.405,00 | Immobilizzazioni materiali | |||
| Tesseramento 2019 | 580,00 | Attrezzature | 471,43 | ||
| TOT | 3.942,94 | TOT | |||
| Costi per attività | |||||
| Proventi per attività | Acquisto Materiali per laboratori | 401,24 | |||
| Progetto Acquaticità | 768,00 | Acquisto Materiali per mercatini | 360,53 | ||
| Laboratorio individuale di Arte | 180,00 | Compensi a terzi | 1.028,20 | ||
| Laboratorio di Musica | 680,00 | Rimborsi spese a terzi | 130,00 | ||
| Proventi da Mercatini | 2.265,17 | Affitti | 580,00 | ||
| Laboratorio di Teatro | 300,00 | TOT | 2.499,97 | ||
| TOT | 4.193,17 | ||||
| Varie | Oneri di Gestione | ||||
| Riscossione quote assicurazione | 156,00 | Omaggi | 65,90 | ||
| Rimborso Amazon | 87,99 | Spese bancarie | 67,99 | ||
| Premio Bontà | 150,00 | Imposte | 433,00 | ||
| Anticipo per Tessera 2020 (fam. Tommaso) | 10,00 | Assicurazioni | 515,51 | ||
| TOT | 403,99 | TOT | 1.082,40 | ||
| TOTALE ENTRATE | 8.540,10 | TOTALE USCITE | 5.059,05 | ||
| DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2019 | 3.481,05 | ||||
| CASSA AL 31/12/18 | 141,94 | ||||
| SALDO C/C BANCARIO AL 31/12/18 | 1.107,94 | ||||
| SALDO ATTIVO PAYPAL AL 31/12/18 | 28,00 | ||||
| DISPONIBILITA’ AL 31 12 2018: | 1.277,88 | ||||
| CASSA AL 31 12/19 | 950,07 | ||||
| SALDO C/C BANCARIO 2019 | 3.638,92 | ||||
| SALDO POSTEPAY | 297,12 | ||||
| SALDO C/C PAYPAL | 37,94 | ||||
2018
RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO – ANNO 2018 |
|||
| PROSPETTO DEGLI ONERI DAL 18/03/18 AL 31/12/18 | |||
| PROVENTI | € | ONERI | € |
| Conferimento Iniziale dei Soci fondatori | 300,00 | Versamento tassa di registrazione | 200,00 |
| Conferimento volontario dei Soci su c/c | 300,00 | Imposta di Bollo | 96,00 |
| Riscossione 2 quote associative tramite contanti | 20,00 | Bonifico per acconto realizzazione sito web “LatuaAziuendaVaOnLine" | 74,50 |
| Riscossione 2 quote associative tramite bonifico diretto | 20,00 | Bonifico per saldo realizzazione sito web “LatuaAziuendaVaOnLine" | 66,50 |
| Offerte libere ricevute alla festa dell’oratorio (2 giornate) | 216,46 | Acquisto timbro associazione | 26,50 |
| Ricevimento Erogazione liberale su cc paypal | 81,00 | Polizza annuale Resp. Civile verso terzi Gruppo Caes Milano | 200,00 |
| Conferimenti volontari soci | 206,04 | Bonifico fatt. 60S/2018 per manutenzione sito web ALEWEB | 152,50 |
| Donazioni tramite Helpfreely | 14,73 | Versamento in contanti contributo alla Parrocchia di Senago per uso sale oratorio | 60,00 |
| Ricevimento Erogazioni liberali su cc bancario da sostenitori | 890,20 | Acquisti nr 7 violini per format “Violinista per un giorno" | 227,38 |
| Ricevimento Erogazione liberale in contanti da sostenitori | 739,00 | Acquisto tessera Versante nord + 10 ingressi per arrampicata | 65,00 |
| Ricevimento rimborso quote corso di nuoto ottobre | 100,00 | Versamento contributo alla Cooperativa Si può Fare per uso salone + rinfresco | 55,00 |
| Ricevimento rimborso quote corso di nuoto novembre | 180,00 | Rimborso per acquisto materiale per laboratori del 3/11 e del 24/11 | 90,00 |
| Ricevimento rimborso quote corso di nuoto dicembre | 90,00 | Compenso per corso di formazione Dr. Sgrona | 200,00 |
| Ricevimento rimborso quote corso di arrampicata arrampicata (nr 5) | 22,50 | Compenso per prestazioni educatrice D’Addato | 57,60 |
| Ricevimento Contributo da società Vividus serata dimostrativa vendita prodotti | 500,00 | Versamento ritenuta d’acconto F24 | 54,40 |
| Acquisto materiali (tasselli) per Aperitivo di beneficenza | 23,50 | ||
| Acquisto materiali per adattamento percussioni per corso di musica | 23,94 | ||
| Fattura per uso piscina bollate nr. 8 giovedì | 244,00 | ||
| Acquisto e attivazione Postepay per acquisti on line | 15,00 | ||
| commissioni Paypal | 3,80 | ||
| Rimborso spese per rinfresco c/o Proloco 16 dicembre | 32,62 | ||
| commissioni bancarie (tot. 2018) | 29,15 | ||
| Acquisto plastificatrice tramite postepay | 36,99 | ||
| Acquisto gommapiuma per tamburi tramite postepay | 7,90 | ||
| Acquisto videoproiettore tramite postepay | 87,99 | ||
| Acquisto attrezzi psicomotricità tramite postpay | 73,49 | ||
| Acquisto bacchette per percussioni tramite postepay | 29,99 | ||
| TOTALE ENTRATE | 3.679,93 | TOTALE USCITE | 2.233,75 |
| AVANZO DI CASSA | 1.446,18 | ||